ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

28,745

△31,722

減価償却費

19,813

24,087

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,186

9,104

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,764

2,858

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12,388

2,158

受取利息

△503

△151

受取配当金

△398

－

支払利息

5,793

5,235

助成金収入

△21,660

△9,555

為替差損益（△は益）

494

△51

減損損失

－

3,150

固定資産除却損

－

761

売上債権の増減額（△は増加）

104,656

△16,627

たな卸資産の増減額（△は増加）

93,975

26,109

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,099

△6,940

未払金の増減額（△は減少）

△130,157

18,074

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,259

△28,259

前渡金の増減額（△は増加）

16,614

△16,852

その他

7,544

△11,461

小計

100,229

△30,039

利息及び配当金の受取額

901

151

利息の支払額

△5,903

△5,334

法人税等の支払額

△6,475

△16,445

助成金の受取額

14,565

16,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,316

△35,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,070

△3,167

無形固定資産の取得による支出

－

△29,228

貸付金の回収による収入

290

120

敷金及び保証金の差入による支出

－

△500

敷金及び保証金の回収による収入

1,522

－

保険積立金の積立による支出

△675

－

保険積立金の解約による収入

－

4,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,933

△28,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

8,350

短期借入金の返済による支出

△9,050

△112,668

長期借入れによる収入

100,000

91,408

長期借入金の返済による支出

△23,430

△51,432

自己株式の取得による支出

－

△78

リース債務の返済による支出

△6,192

△6,663

株式の発行による収入

149,994

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

256,716

223,969

新株予約権の発行による収入

3,302

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

471,340

152,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

998

△6,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

567,722

82,285

現金及び現金同等物の期首残高

257,867

825,590

現金及び現金同等物の期末残高

※ 825,590

※ 907,876