ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△364,971

28,745

減価償却費

18,191

19,813

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△3,186

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,220

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,307

3,764

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△581

△12,388

受取利息

△16

△503

受取配当金

△635

△398

支払利息

5,095

5,793

為替差損益（△は益）

△308

494

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,822

－

事業構造改善費用

62,748

－

助成金収入

－

△21,660

売上債権の増減額（△は増加）

36,090

104,656

たな卸資産の増減額（△は増加）

64,334

93,975

仕入債務の増減額（△は減少）

6,182

△41,099

未払金の増減額（△は減少）

101,326

△130,157

前渡金の増減額（△は増加）

△19,709

16,614

その他

△82,110

35,804

小計

△205,725

100,229

利息及び配当金の受取額

651

901

利息の支払額

△4,836

△5,903

法人税等の支払額

△6,525

△6,475

事業再編による支出

△4,837

－

助成金の受取額

－

14,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

△221,272

103,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,758

△9,070

投資有価証券の取得による支出

△686

－

投資有価証券の売却による収入

26,550

－

貸付けによる支出

△850

－

貸付金の回収による収入

330

290

敷金及び保証金の差入による支出

△1,009

－

敷金及び保証金の回収による収入

574

1,522

保険積立金の積立による支出

△734

△675

保険積立金の解約による収入

1,029

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,445

△7,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

121,718

－

短期借入金の返済による支出

－

△9,050

長期借入れによる収入

166,680

100,000

長期借入金の返済による支出

△462,739

△23,430

自己株式の取得による支出

△51

－

リース債務の返済による支出

△5,549

△6,192

株式の発行による収入

－

149,994

新株予約権の行使による株式の発行による収入

155,338

256,716

新株予約権の発行による収入

2,320

3,302

自己新株予約権の取得による支出

△1,102

－

自己株式の処分による収入

3,868

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,516

471,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,495

998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△236,847

567,722

現金及び現金同等物の期首残高

494,715

257,867

現金及び現金同等物の期末残高

※ 257,867

※ 825,590