ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△350,106

△364,971

減価償却費

32,659

18,191

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,642

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△390

△1,220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

△16,307

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,018

△581

受取利息

△7

△16

受取配当金

△544

△635

支払利息

6,236

5,095

為替差損益（△は益）

126

△308

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13,822

減損損失

167,130

－

事業構造改善費用

－

62,748

売上債権の増減額（△は増加）

143,544

36,090

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,129

64,334

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,673

6,182

前渡金の増減額（△は増加）

△5,499

△19,709

その他

1,243

19,215

小計

△40,816

△205,725

利息及び配当金の受取額

552

651

利息の支払額

△6,396

△4,836

法人税等の支払額

△9,482

△6,525

事業再編による支出

－

△4,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

△56,143

△221,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,733

△22,758

投資有価証券の取得による支出

△717

△686

投資有価証券の売却による収入

－

26,550

貸付けによる支出

－

△850

貸付金の回収による収入

－

330

敷金及び保証金の差入による支出

△198

△1,009

敷金及び保証金の回収による収入

297

574

保険積立金の積立による支出

△911

△734

保険積立金の解約による収入

－

1,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,262

2,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

121,718

長期借入れによる収入

400,000

166,680

長期借入金の返済による支出

△288,493

△462,739

自己株式の取得による支出

△215

△51

リース債務の返済による支出

△4,427

△5,549

新株予約権の行使による株式の発行による収入

105,313

155,338

新株予約権の発行による収入

2,696

2,320

自己新株予約権の取得による支出

－

△1,102

自己株式の処分による収入

－

3,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

214,874

△19,516

現金及び現金同等物に係る換算差額

△127

1,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152,340

△236,847

現金及び現金同等物の期首残高

342,374

494,715

現金及び現金同等物の期末残高

※ 494,715

※ 257,867