ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△289,812

△69,649

減価償却費

57,896

57,568

貸倒引当金の増減額（△は減少）

384

66

賞与引当金の増減額（△は減少）

130

△190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,466

△2,008

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△840

133

受取利息

△232

△132

受取配当金

△339

△392

支払利息

4,501

5,065

為替差損益（△は益）

1,242

206

固定資産売却損益（△は益）

△999

－

固定資産除却損

66

－

リース解約損

2,053

－

減損損失

7,847

2,023

事業整理損

30,801

－

売上債権の増減額（△は増加）

△51,993

△28,130

たな卸資産の増減額（△は増加）

△65,337

△29,841

仕入債務の増減額（△は減少）

33,461

9,751

前渡金の増減額（△は増加）

49,562

3,489

その他

27,381

39,945

小計

△197,692

△12,096

利息及び配当金の受取額

571

525

利息の支払額

△4,569

△5,225

法人税等の支払額

△2,531

△6,905

事業再編による支出

△30,801

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△235,023

△23,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△69,232

△52,648

有形固定資産の売却による収入

1,000

－

無形固定資産の取得による支出

－

△1,800

投資有価証券の取得による支出

△654

△682

出資金の払込による支出

△10

－

敷金及び保証金の差入による支出

△23,111

△167

敷金及び保証金の回収による収入

50

4,780

保険積立金の積立による支出

△984

△911

保険積立金の解約による収入

657

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,285

△51,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

450,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△223,054

△258,020

自己株式の取得による支出

△262

△73

リース債務の返済による支出

△8,266

△3,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

218,416

△61,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

646

△1,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△108,246

△137,994

現金及び現金同等物の期首残高

588,616

480,369

現金及び現金同等物の期末残高

※ 480,369

※ 342,374