ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△107,508

△289,812

減価償却費

47,319

57,896

貸倒引当金の増減額（△は減少）

155

384

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,729

△3,466

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,713

△840

受取利息

△45

△232

受取配当金

△413

△339

支払利息

4,007

4,501

為替差損益（△は益）

△8,692

1,242

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,936

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△999

固定資産除却損

6

66

リース解約損

－

2,053

減損損失

－

7,847

事業整理損

－

30,801

売上債権の増減額（△は増加）

32,816

△51,993

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,508

△65,337

仕入債務の増減額（△は減少）

6,770

33,461

前渡金の増減額（△は増加）

△16,425

49,562

その他

△21,395

27,381

小計

△96,846

△197,692

利息及び配当金の受取額

458

571

利息の支払額

△4,364

△4,569

法人税等の支払額

△7,156

△2,531

事業再編による支出

－

△30,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

△107,908

△235,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,723

△69,232

有形固定資産の売却による収入

－

1,000

無形固定資産の取得による支出

△5,485

－

投資有価証券の取得による支出

△641

△654

投資有価証券の売却による収入

15,660

－

出資金の払込による支出

－

△10

敷金及び保証金の差入による支出

－

△23,111

敷金及び保証金の回収による収入

－

50

保険積立金の積立による支出

△1,203

△984

保険積立金の解約による収入

－

657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,394

△92,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

350,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△152,583

△223,054

自己株式の取得による支出

△182

△262

リース債務の返済による支出

△3,004

△8,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

194,230

218,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,969

646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59,896

△108,246

現金及び現金同等物の期首残高

528,719

588,616

現金及び現金同等物の期末残高

※ 588,616

※ 480,369