ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

53,241

△107,508

減価償却費

41,151

47,319

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△594

155

賞与引当金の増減額（△は減少）

△130

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,552

△4,729

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,195

4,713

受取利息

△30

△45

受取配当金

△839

△413

支払利息

4,487

4,007

為替差損益（△は益）

△9,938

△8,692

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,816

△6,936

固定資産除却損

1,222

6

売上債権の増減額（△は増加）

3,788

32,816

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,077

△26,508

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,108

6,770

その他

△4,856

△37,821

小計

85,297

△96,846

利息及び配当金の受取額

837

458

利息の支払額

△4,241

△4,364

法人税等の支払額

△32,744

△7,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,150

△107,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,624

△43,723

無形固定資産の取得による支出

△7,076

△5,485

投資有価証券の取得による支出

△629

△641

投資有価証券の売却による収入

17,305

15,660

保険積立金の積立による支出

△1,203

△1,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,229

△35,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

150,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△102,209

△152,583

自己株式の取得による支出

△39,868

△182

リース債務の返済による支出

△593

△3,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,328

194,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,171

8,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

56,421

59,896

現金及び現金同等物の期首残高

472,298

528,719

現金及び現金同等物の期末残高

※ 528,719

※ 588,616