ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年12月１日

　至　平成25年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

135,580

53,241

減価償却費

42,437

41,151

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,679

△594

賞与引当金の増減額（△は減少）

390

△130

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,003

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△3,552

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,866

5,195

受取利息

△116

△30

受取配当金

△674

△839

支払利息

5,003

4,487

為替差損益（△は益）

△3,858

△9,938

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△6,816

固定資産除却損

-

1,222

売上債権の増減額（△は増加）

4,406

3,788

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,768

5,077

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,528

△2,108

その他

20,082

△4,856

小計

138,137

85,297

利息及び配当金の受取額

791

837

利息の支払額

△4,987

△4,241

法人税等の支払額

△9,014

△32,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,927

49,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,062

△19,624

無形固定資産の取得による支出

△9,189

△7,076

投資有価証券の取得による支出

△620

△629

投資有価証券の売却による収入

-

17,305

保険積立金の積立による支出

△1,203

△1,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,076

△11,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

115,000

-

短期借入金の返済による支出

△165,000

-

長期借入れによる収入

50,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△88,934

△102,209

自己株式の取得による支出

△31

△39,868

リース債務の返済による支出

-

△593

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,965

7,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,286

11,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,172

56,421

現金及び現金同等物の期首残高

452,361

472,298

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,764

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 472,298

※ 528,719