ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

当連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△618,928

△343,979

減価償却費

27,048

15,712

株式報酬費用

147,810

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72,706

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,922

△3,477

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,279

1,630

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

700

△1,191

受取利息

△705

△160

支払利息

4,453

5,614

為替差損益（△は益）

11,907

13,777

のれん償却額

13,442

34,242

投資有価証券評価損益（△は益）

5,449

－

減損損失

112,013

42,690

固定資産除却損

12,095

17,167

売上債権の増減額（△は増加）

6,996

29,499

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,324

196,582

販売用不動産の増減額（△は増加）

－

△90,056

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,358

△25,422

未払金の増減額（△は減少）

15,874

△45,794

未払消費税等の増減額（△は減少）

△720

22,118

前渡金の増減額（△は増加）

195,680

△30,178

その他

12,042

3,887

小計

△81,173

△157,355

利息及び配当金の受取額

705

206

保険解約返戻金の受取額

－

3,775

利息の支払額

△4,453

△5,488

法人税等の支払額

△19,516

△6,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

△104,437

△165,692

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

当連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△58,189

有価証券の売却による収入

－

53,907

投資有価証券の取得による支出

－

△3,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

149,882

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

6,243

有形固定資産の取得による支出

△18,244

△24,194

有形固定資産の売却による収入

97

－

無形固定資産の取得による支出

△150

△3,256

短期貸付金の回収による収入

－

34,698

保険積立金の解約による収入

－

16,334

敷金及び保証金の差入による支出

△1,600

△13,706

その他

－

9,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

129,985

18,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,330

520

長期借入れによる収入

－

87,000

長期借入金の返済による支出

△190,602

△169,296

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△99,960

自己株式の取得による支出

△0

△41

リース債務の返済による支出

△13,635

△7,437

株式の発行による収入

－

200,200

新株予約権の行使による株式の発行による収入

247,659

214,261

新株予約権の発行による収入

3,871

2,834

その他

－

△346

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,963

227,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59,510

79,754

現金及び現金同等物の期首残高

325,518

385,029

現金及び現金同等物の期末残高

385,029

464,783