ダントーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 311 | △1,005 |
| 減価償却費 | 217 | 193 |
| 減損損失 | 100 | ― |
| 受取オプション料 | △1,008 | ― |
| 固定資産売却益 | ― | △0 |
| 固定資産除却損 | 247 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | △1,513 | ― |
| 投資有価証券売却損 | 127 | ― |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 56 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △251 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △33 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | △247 |
| デリバティブ損益（△は益） | △1 | ― |
| 雇用調整助成金 | △38 | △60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 445 |
| 持分変動損益（△は益） | ― | △25 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | ― | △49 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △5,131 | 5,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | △186 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | △21 | △0 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | 37 | △38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △19 | 6 |
| 前受金の増減額（△は減少） | ― | 255 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 728 | △246 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △11 | △4 |
| その他 | △121 | △140 |
| 小計 | △5,975 | 3,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 33 |
| 利息の支払額 | △6 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △73 | △96 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 1 |
| オプション契約解約による受取額 | 504 | ― |
| 雇用調整助成金の受取額 | 38 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,429 | 3,952 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △300 | △299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △163 | △107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,708 | ― |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | ― |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | ― |
| デリバティブ取引による収入 | 1 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 258 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,509 | △412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,890 | △4,750 |
| リース債務の返済による支出 | △7 | △9 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,880 | △4,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △72 | 362 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,887 | △860 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 918 | 4,805 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 0 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △1,792 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,805 | 2,153 |
