ダントーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 54 | △73 |
| 減価償却費 | 196 | 210 |
| 固定資産売却益 | △26 | △0 |
| 固定資産売却損 | 1 | ― |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | △248 | △312 |
| 投資有価証券売却損 | ― | 9 |
| 投資有価証券清算益 | △180 | ― |
| のれん償却額 | ― | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | △26 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △21 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △52 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 36 |
| デリバティブ損益（△は益） | △0 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150 | 183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △138 | △157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | △20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | △23 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △1 | △22 |
| その他 | △56 | 59 |
| 小計 | △203 | △213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 53 |
| 利息の支払額 | △7 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △23 | △82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △181 | △251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △377 | △214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △685 | △527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 572 | 792 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,180 | ― |
| デリバティブ取引による収入 | 0 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 745 | △383 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △25 | △25 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29 | △27 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544 | △655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334 | 1,878 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,878 | 1,222 |
