ダントーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △325 | △947 |
| 減価償却費 | 179 | 181 |
| 固定資産売却益 | △739 | △6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 49 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △43 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | △277 | △14 |
| デリバティブ損益（△は益） | △2 | ― |
| 雇用調整助成金 | △5 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | 348 | 135 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △240 | △46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △28 | △30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18 | 25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14 | △24 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | △481 | ― |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △61 | △22 |
| その他 | 151 | △500 |
| 小計 | △1,484 | △1,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 43 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △26 | △52 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,445 | △1,286 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △540 | △803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 751 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | △59 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △150 | △24 |
| デリバティブ取引による収入 | 2 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △15 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | △846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | ― | 44 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △11 |
| 株式の発行による収入 | ― | 900 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 700 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13 | 1,630 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,171 | △488 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,153 | 982 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 982 | 494 |
