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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,005
△325
減価償却費
193
179
固定資産売却益
△0
△739
固定資産除却損
0
投資有価証券評価損
―
のれん償却額
42
49
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
11
受取利息及び受取配当金
△33
△40
支払利息
6
5
為替差損益（△は益）
△247
△277
デリバティブ損益（△は益）
△2
雇用調整助成金
△60
△5
持分法による投資損益（△は益）
445
348
持分変動損益（△は益）
△25
1
営業未収入金の増減額（△は増加）
△49
営業貸付金の増減額（△は増加）
5,004
売上債権の増減額（△は増加）
32
△21
棚卸資産の増減額（△は増加）
△186
△240
デリバティブ債権の増減額（△は増加）
デリバティブ債務の増減額（△は減少）
△38
仕入債務の増減額（△は減少）
△28
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18
前受金の増減額（△は減少）
255
14
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）
△246
△481
預り保証金の増減額（△は減少）
△4
△61
その他
△140
151
小計
3,959
△1,484
利息及び配当金の受取額
33
40
利息の支払額
△6
法人税等の支払額
△96
△26
法人税等の還付額
23
雇用調整助成金の受取額
60
3,952
△1,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△299
△540
有形固定資産の売却による収入
751
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△107
△39
短期貸付金の増減額（△は増加）
△150
デリバティブ取引による収入
2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15
△412
8
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△4,750
リース債務の返済による支出
△9
△11
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
△4,762
△13
現金及び現金同等物に係る換算差額
362
280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△860
△1,171
現金及び現金同等物の期首残高
4,805
2,153
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,792
現金及び現金同等物の期末残高
982
