ダントーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,005 | △325 |
| 減価償却費 | 193 | 179 |
| 固定資産売却益 | △0 | △739 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | ― |
| のれん償却額 | 42 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △40 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | △247 | △277 |
| デリバティブ損益（△は益） | ― | △2 |
| 雇用調整助成金 | △60 | △5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 445 | 348 |
| 持分変動損益（△は益） | △25 | 1 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △49 | ― |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,004 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | △21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △186 | △240 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | △0 | ― |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | △38 | ― |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | △28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | △18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 255 | 14 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | △246 | △481 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △4 | △61 |
| その他 | △140 | 151 |
| 小計 | 3,959 | △1,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 40 |
| 利息の支払額 | △6 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △96 | △26 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 23 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 60 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,952 | △1,445 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △299 | △540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △107 | △39 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | ― | △150 |
| デリバティブ取引による収入 | ― | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △412 | 8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △4,750 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △9 | △11 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,762 | △13 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | 280 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △860 | △1,171 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,805 | 2,153 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | ― |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,792 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,153 | 982 |
