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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
311
△1,005
減価償却費
217
193
減損損失
100
―
受取オプション料
△1,008
固定資産売却益
△0
固定資産除却損
247
0
投資有価証券売却益
△1,513
投資有価証券売却損
127
投資有価証券評価損
のれん償却額
56
42
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
10
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△251
受取利息及び受取配当金
△39
△33
支払利息
6
為替差損益（△は益）
115
△247
デリバティブ損益（△は益）
△1
雇用調整助成金
△38
△60
持分法による投資損益（△は益）
445
持分変動損益（△は益）
△25
営業未収入金の増減額（△は増加）
△49
営業貸付金の増減額（△は増加）
△5,131
5,004
売上債権の増減額（△は増加）
176
32
たな卸資産の増減額（△は増加）
35
△186
デリバティブ債権の増減額（△は増加）
△21
デリバティブ債務の増減額（△は減少）
37
仕入債務の増減額（△は減少）
7
1
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19
前受金の増減額（△は減少）
255
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）
728
△246
預り保証金の増減額（△は減少）
△11
△4
その他
△121
△140
小計
△5,975
3,959
利息及び配当金の受取額
47
33
利息の支払額
△6
法人税等の支払額
△73
△96
法人税等の還付額
オプション契約解約による受取額
504
雇用調整助成金の受取額
38
60
△5,429
3,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△300
△299
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△163
△107
投資有価証券の売却による収入
3,708
短期貸付金の増減額（△は増加）
15
長期貸付金の回収による収入
1,000
デリバティブ取引による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
258
4,509
△412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
4,890
△4,750
リース債務の返済による支出
△7
△9
非支配株主への配当金の支払額
△2
4,880
△4,762
現金及び現金同等物に係る換算差額
△72
362
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,887
△860
現金及び現金同等物の期首残高
918
4,805
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,792
現金及び現金同等物の期末残高
2,153
