ダントーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △225 | 311 |
| 減価償却費 | 188 | 217 |
| 減損損失 | ― | 100 |
| 受取オプション料 | ― | △1,008 |
| 固定資産売却益 | △180 | ― |
| 固定資産売却損 | 0 | ― |
| 固定資産除却損 | 1 | 247 |
| 投資有価証券売却益 | △79 | △1,513 |
| 投資有価証券売却損 | ― | 127 |
| 投資有価証券評価損 | ― | 0 |
| のれん償却額 | 23 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △19 | △251 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | ― | 728 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △39 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 115 |
| デリバティブ損益（△は益） | △0 | △1 |
| 雇用調整助成金 | ― | △38 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | ― | △5,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30 | 176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | 35 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | ― | △21 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | ― | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △39 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | △19 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △5 | △11 |
| その他 | △4 | △121 |
| 小計 | △272 | △5,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 47 |
| 利息の支払額 | △7 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △110 | △73 |
| 法人税等の還付額 | ― | 35 |
| オプション契約解約による受取額 | ― | 504 |
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △342 | △5,429 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67 | △300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | 3,708 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 0 | ― |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | ― | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | ― | 1,000 |
| デリバティブ取引による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426 | 4,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △387 | 4,890 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △7 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △391 | 4,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △72 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △304 | 3,887 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222 | 918 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 918 | 4,805 |
