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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△225
311
減価償却費
188
217
減損損失
―
100
受取オプション料
△1,008
固定資産売却益
△180
固定資産売却損
0
固定資産除却損
1
247
投資有価証券売却益
△79
△1,513
投資有価証券売却損
127
投資有価証券評価損
のれん償却額
23
56
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
8
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△19
△251
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）
728
受取利息及び受取配当金
△48
△39
支払利息
7
6
為替差損益（△は益）
29
115
デリバティブ損益（△は益）
△1
雇用調整助成金
△38
営業貸付金の増減額（△は増加）
△5,131
売上債権の増減額（△は増加）
△30
176
たな卸資産の増減額（△は増加）
81
35
デリバティブ債権の増減額（△は増加）
△21
デリバティブ債務の増減額（△は減少）
37
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
17
預り保証金の増減額（△は減少）
△5
△11
その他
△4
△121
小計
△272
△5,975
利息及び配当金の受取額
48
47
利息の支払額
△7
△6
法人税等の支払額
△110
△73
法人税等の還付額
オプション契約解約による受取額
504
雇用調整助成金の受取額
38
△342
△5,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△67
△300
有形固定資産の売却による収入
219
無形固定資産の取得による支出
△10
投資有価証券の取得による支出
△23
△163
投資有価証券の売却による収入
306
3,708
投資有価証券の清算による収入
短期貸付金の増減額（△は増加）
15
長期貸付金の回収による収入
1,000
デリバティブ取引による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
258
426
4,509
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△387
4,890
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
△2
△391
4,880
現金及び現金同等物に係る換算差額
△72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△304
3,887
現金及び現金同等物の期首残高
1,222
918
現金及び現金同等物の期末残高
4,805
