ダントーホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2019年12月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △73 | △225 |
| 減価償却費 | 210 | 188 |
| 固定資産売却益 | △0 | △180 |
| 固定資産売却損 | ― | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | △312 | △79 |
| 投資有価証券売却損 | 9 | ― |
| のれん償却額 | 7 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26 | 10 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △19 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △48 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | 36 | 29 |
| デリバティブ損益(△は益) | △3 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 183 | △30 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △157 | 81 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20 | △39 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23 | 17 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △22 | △5 |
| その他 | 59 | △4 |
| 小計 | △213 | △272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 48 |
| 利息の支払額 | △8 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △82 | △110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △251 | △342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △214 | △67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △527 | △23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 792 | 306 |
| 投資有価証券の清算による収入 | ― | 0 |
| デリバティブ取引による収入 | 3 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △324 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △383 | 426 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △25 | △387 |
| リース債務の返済による支出 | ― | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27 | △391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △655 | △304 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,878 | 1,222 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,222 | 918 |