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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
54
△73
減価償却費
196
210
固定資産売却益
△26
△0
固定資産売却損
1
―
固定資産除却損
3
投資有価証券売却益
△248
△312
投資有価証券売却損
9
投資有価証券清算益
△180
のれん償却額
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△21
△19
受取利息及び受取配当金
△53
△52
支払利息
8
為替差損益（△は益）
50
36
デリバティブ損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
150
183
たな卸資産の増減額（△は増加）
△138
△157
仕入債務の増減額（△は減少）
31
△20
未払消費税等の増減額（△は減少）
19
△23
預り保証金の増減額（△は減少）
△1
△22
その他
△56
59
小計
△203
△213
利息及び配当金の受取額
53
利息の支払額
△7
△8
法人税等の支払額
△82
△181
△251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△377
△214
有形固定資産の売却による収入
73
4
無形固定資産の取得による支出
△117
投資有価証券の取得による支出
△685
△527
投資有価証券の売却による収入
572
792
投資有価証券の清算による収入
1,180
デリバティブ取引による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△324
745
△383
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△25
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
△2
△29
△27
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
544
△655
現金及び現金同等物の期首残高
1,334
1,878
現金及び現金同等物の期末残高
1,222
