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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△947
△31
減価償却費
181
207
固定資産売却益
△6
△611
固定資産除却損
0
4
固定資産圧縮損
―
30
投資有価証券売却益
△30
関係会社株式売却益
△315
のれん償却額
35
33
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△29
△26
受取利息及び受取配当金
△43
△49
支払利息
5
8
為替差損益（△は益）
△14
補助金収入
△38
持分法による投資損益（△は益）
135
売上債権の増減額（△は増加）
6
104
棚卸資産の増減額（△は増加）
△46
67
仕入債務の増減額（△は減少）
19
未払消費税等の増減額（△は減少）
25
△28
前受金の増減額（△は減少）
△24
2
預り保証金の増減額（△は減少）
△22
△3
その他
△500
△210
小計
△1,274
△834
利息及び配当金の受取額
43
49
利息の支払額
△5
△8
法人税等の支払額
△52
△64
法人税等の還付額
1
9
雇用調整助成金の受取額
補助金の受取額
38
△1,286
△809
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△803
△186
有形固定資産の売却による収入
59
616
無形固定資産の取得による支出
△19
△23
無形固定資産の売却による収入
320
投資有価証券の取得による支出
△59
△44
投資有価証券の売却による収入
151
投資有価証券の清算による収入
投資不動産の取得による支出
△252
短期貸付金の増減額（△は増加）
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△846
567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
44
リース債務の返済による支出
△11
株式の発行による収入
900
非支配株主からの払込みによる収入
700
新株予約権の行使による株式の発行による収入
170
新株予約権の取得による支出
△2
新株予約権の発行による収入
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
1,630
112
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△488
△133
現金及び現金同等物の期首残高
982
494
現金及び現金同等物の期末残高
360
