ダントーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △947 | △31 |
| 減価償却費 | 181 | 207 |
| 固定資産売却益 | △6 | △611 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 固定資産圧縮損 | ― | 30 |
| 投資有価証券売却益 | ― | △30 |
| 関係会社株式売却益 | ― | △315 |
| のれん償却額 | 35 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △29 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △49 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | △14 | 5 |
| 補助金収入 | ― | △38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 135 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | 104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △46 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △30 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | △28 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △24 | 2 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △22 | △3 |
| その他 | △500 | △210 |
| 小計 | △1,274 | △834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 49 |
| 利息の支払額 | △5 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △52 | △64 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 9 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 0 | ― |
| 補助金の受取額 | ― | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,286 | △809 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △803 | △186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △23 |
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 151 |
| 投資有価証券の清算による収入 | ― | 1 |
| 投資不動産の取得による支出 | ― | △252 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △24 | △8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △846 | 567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 44 | △44 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △11 |
| 株式の発行による収入 | 900 | ― |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 700 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 170 |
| 新株予約権の取得による支出 | ― | △2 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,630 | 112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △488 | △133 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 982 | 494 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 494 | 360 |
