ダントーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△325

△947

減価償却費

179

181

固定資産売却益

△739

△6

固定資産除却損

0

0

のれん償却額

49

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△29

受取利息及び受取配当金

△40

△43

支払利息

5

5

為替差損益（△は益）

△277

△14

デリバティブ損益（△は益）

△2

―

雇用調整助成金

△5

―

持分法による投資損益（△は益）

348

135

持分変動損益（△は益）

1

―

売上債権の増減額（△は増加）

△21

6

棚卸資産の増減額（△は増加）

△240

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

△28

△30

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18

25

前受金の増減額（△は減少）

14

△24

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

△481

―

預り保証金の増減額（△は減少）

△61

△22

その他

151

△500

小計

△1,484

△1,274

利息及び配当金の受取額

40

43

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△26

△52

法人税等の還付額

23

1

雇用調整助成金の受取額

5

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,445

△1,286

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△540

△803

有形固定資産の売却による収入

751

59

無形固定資産の取得による支出

―

△19

投資有価証券の取得による支出

△39

△59

短期貸付金の増減額（△は増加）

△150

△24

デリバティブ取引による収入

2

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △15

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

8

△846

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

―

44

リース債務の返済による支出

△11

△11

株式の発行による収入

―

900

非支配株主からの払込みによる収入

―

700

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13

1,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

280

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,171

△488

現金及び現金同等物の期首残高

2,153

982

現金及び現金同等物の期末残高

 982

 494