日本碍子のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 50,448 | 43,836 |
| 減価償却費 | 35,728 | 39,579 |
| 減損損失 | 10,935 | 12,558 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,821 | 468 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,941 | △1,812 |
| 支払利息 | 2,763 | 3,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △675 | △4,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,595 | 2,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △18,193 | △13,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △6,352 | △2,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,453 | △6,751 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,995 | △6,781 |
| その他 | 1,727 | 3,083 |
| 小計 | 80,115 | 69,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,010 | 1,774 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 450 | 465 |
| 利息の支払額 | △2,944 | △3,275 |
| 法人税等の支払額 | △18,406 | △15,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,224 | 53,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △67,999 | △34,748 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 62,220 | 54,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,826 | △93,798 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 830 | 12,661 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △806 | 2,238 |
| その他 | △1,160 | △1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,743 | △60,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,918 | 2,408 |
| 長期借入れによる収入 | 16,852 | 34,558 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,844 | △28,980 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △10,004 |
| 配当金の支払額 | △15,444 | △16,090 |
| その他 | △75 | △689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,564 | △18,796 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △980 | △2,866 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △45,933 | △29,293 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 169,918 | 123,984 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 123,984 | 94,691 |
