日本碍子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

90,819

57,522

減価償却費

49,270

53,729

減損損失

1,159

9,952

受取利息及び受取配当金

△1,441

△2,123

支払利息

3,590

3,861

持分法による投資損益（△は益）

△1,666

△1,522

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,161

△1,312

売上債権の増減額（△は増加）

△1,651

15,452

契約資産の増減額（△は増加）

△3,737

934

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,900

△19,613

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△117

△1,337

仕入債務の増減額（△は減少）

330

△497

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△284

4,347

その他

△2,091

258

小計

105,119

119,651

利息及び配当金の受取額

1,459

2,083

持分法適用会社からの配当金の受取額

424

424

利息の支払額

△3,832

△3,938

法人税等の支払額

△12,920

△31,378

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

4,580

11,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,831

97,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△54,699

△69,638

有価証券の売却及び償還による収入

51,231

61,895

有形固定資産の取得による支出

△35,226

△40,257

有形固定資産の売却による収入

142

3,168

無形固定資産の取得による支出

△2,202

△2,896

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,840

3,954

定期預金の純増減額（△は増加）

△6,810

△7,319

その他

△567

△914

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,291

△52,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,016

4,523

長期借入れによる収入

5,000

20,125

長期借入金の返済による支出

△22,006

△32,812

社債の発行による収入

10,000

5,000

自己株式の取得による支出

△9,700

△9,635

配当金の支払額

△15,679

△20,572

その他

△859

△1,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,263

△34,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,547

2,560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,823

13,935

現金及び現金同等物の期首残高

146,031

154,855

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

－

73

現金及び現金同等物の期末残高

 154,855

 168,863