日本碍子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

53,120

90,819

減価償却費

44,942

49,270

減損損失

2,266

1,159

受取利息及び受取配当金

△1,380

△1,441

支払利息

3,438

3,590

持分法による投資損益（△は益）

△1,622

△1,666

投資有価証券売却損益（△は益）

△620

△1,161

売上債権の増減額（△は増加）

△12,637

△1,651

契約資産の増減額（△は増加）

－

△3,737

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,425

△27,900

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,688

△117

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,375

330

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,198

△284

その他

252

△2,091

小計

100,698

105,119

利息及び配当金の受取額

1,385

1,459

持分法適用会社からの配当金の受取額

434

424

利息の支払額

△3,528

△3,832

法人税等の支払額

△13,347

△12,920

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

－

4,580

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,641

94,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△41,399

△54,699

有価証券の売却及び償還による収入

36,671

51,231

有形固定資産の取得による支出

△50,839

△35,226

無形固定資産の取得による支出

△2,503

△2,202

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,909

1,840

定期預金の純増減額（△は増加）

1,720

△6,810

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

 706

－

その他

1,009

△424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,724

△46,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,264

△12,016

長期借入れによる収入

21,284

5,000

長期借入金の返済による支出

△9,417

△22,006

社債の発行による収入

900

10,000

自己株式の取得による支出

△3

△9,700

配当金の支払額

△11,079

△15,679

その他

△698

△859

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,250

△45,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,172

5,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,340

8,823

現金及び現金同等物の期首残高

94,691

146,031

現金及び現金同等物の期末残高

 146,031

 154,855