日本碍子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,836

53,120

減価償却費

39,579

44,942

減損損失

12,558

2,266

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

468

1,322

受取利息及び受取配当金

△1,812

△1,380

支払利息

3,025

3,438

持分法による投資損益（△は益）

△1,351

△1,622

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,081

△620

売上債権の増減額（△は増加）

2,520

△12,637

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,965

10,425

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,410

1,688

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,751

△2,375

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△6,781

3,198

その他

4,435

△1,069

小計

69,269

100,698

利息及び配当金の受取額

1,774

1,385

持分法適用会社からの配当金の受取額

465

434

利息の支払額

△3,275

△3,528

法人税等の支払額

△15,032

△13,347

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,200

85,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△34,748

△41,399

有価証券の売却及び償還による収入

54,532

36,671

有形固定資産の取得による支出

△93,798

△50,839

無形固定資産の取得による支出

△1,573

△2,503

投資有価証券の売却及び償還による収入

12,661

2,909

定期預金の純増減額（△は増加）

2,238

1,720

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

－

 706

その他

△142

1,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,830

△51,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,408

11,264

長期借入れによる収入

34,558

21,284

長期借入金の返済による支出

△28,980

△9,417

自己株式の取得による支出

△10,004

△3

配当金の支払額

△16,090

△11,079

その他

△689

201

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,796

12,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,866

5,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,293

51,340

現金及び現金同等物の期首残高

123,984

94,691

現金及び現金同等物の期末残高

 94,691

 146,031