日本碍子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,448

43,836

減価償却費

35,728

39,579

減損損失

10,935

12,558

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,821

468

受取利息及び受取配当金

△1,941

△1,812

支払利息

2,763

3,025

投資有価証券売却損益（△は益）

△675

△4,081

売上債権の増減額（△は増加）

△3,595

2,520

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,193

△13,965

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△6,352

△2,410

仕入債務の増減額（△は減少）

5,453

△6,751

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,995

△6,781

その他

1,727

3,083

小計

80,115

69,269

利息及び配当金の受取額

2,010

1,774

持分法適用会社からの配当金の受取額

450

465

利息の支払額

△2,944

△3,275

法人税等の支払額

△18,406

△15,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,224

53,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△67,999

△34,748

有価証券の売却及び償還による収入

62,220

54,532

有形固定資産の取得による支出

△102,826

△93,798

投資有価証券の売却及び償還による収入

830

12,661

定期預金の純増減額（△は増加）

△806

2,238

その他

△1,160

△1,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,743

△60,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,918

2,408

長期借入れによる収入

16,852

34,558

長期借入金の返済による支出

△10,844

△28,980

社債の発行による収入

15,000

－

自己株式の取得による支出

△4

△10,004

配当金の支払額

△15,444

△16,090

その他

△75

△689

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,564

△18,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

△980

△2,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45,933

△29,293

現金及び現金同等物の期首残高

169,918

123,984

現金及び現金同等物の期末残高

 123,984

 94,691