日本碍子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

57,522

56,175

減価償却費

53,729

56,806

減損損失

9,952

6,959

受取利息及び受取配当金

△2,123

△2,974

支払利息

3,861

4,015

持分法による投資損益（△は益）

△1,522

△1,567

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,312

△946

売上債権の増減額（△は増加）

15,452

1,234

契約資産の増減額（△は増加）

934

△6,968

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,613

△10,091

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,337

187

仕入債務の増減額（△は減少）

△497

3,861

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,347

6,439

その他

258

2,538

小計

119,651

115,671

利息及び配当金の受取額

2,083

3,023

持分法適用会社からの配当金の受取額

424

401

利息の支払額

△3,938

△4,114

法人税等の支払額

△31,378

△15,884

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

11,107

61

営業活動によるキャッシュ・フロー

97,949

99,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△69,638

△73,899

有価証券の売却及び償還による収入

61,895

69,670

有形固定資産の取得による支出

△40,257

△42,811

有形固定資産の売却による収入

3,168

735

無形固定資産の取得による支出

△2,896

△2,324

投資有価証券の取得による支出

△382

△3,228

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,954

2,226

定期預金の純増減額（△は増加）

△7,319

△18,566

その他

△532

△394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,006

△68,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,523

△782

長期借入れによる収入

20,125

23,250

長期借入金の返済による支出

△32,812

△36,376

社債の発行による収入

5,000

12,000

自己株式の取得による支出

△9,635

△14,882

配当金の支払額

△20,572

△17,768

その他

△1,197

△1,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,568

△36,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,560

8,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,935

2,568

現金及び現金同等物の期首残高

154,855

168,863

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

73

－

現金及び現金同等物の期末残高

 168,863

 171,432