ノリタケ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,485

12,583

減価償却費

4,704

4,773

減損損失

－

102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

78

87

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△523

△624

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

107

99

受取利息及び受取配当金

△846

△1,203

支払利息

25

26

持分法による投資損益（△は益）

△1,403

△1,572

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△123

△1,026

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

8

430

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

1,138

280

売上債権の増減額（△は増加）

△2,623

△7,004

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,612

△5,900

仕入債務の増減額（△は減少）

3,258

1,190

その他

448

△687

小計

13,136

1,552

利息及び配当金の受取額

1,235

1,669

利息の支払額

△25

△26

法人税等の支払額

△1,511

△3,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,835

△213

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,821

△5,358

有形及び無形固定資産の売却による収入

61

645

投資有価証券の取得による支出

△740

△160

投資有価証券の売却による収入

185

1,653

貸付けによる支出

△133

△97

貸付金の回収による収入

24

22

定期預金の預入による支出

△3,755

△4,681

定期預金の払戻による収入

4,044

4,790

その他

△688

△338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,823

△3,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,386

6,874

長期借入金の返済による支出

△15

△900

自己株式の売却による収入

－

270

自己株式の取得による支出

△3

△274

配当金の支払額

△1,464

△2,496

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,483

－

その他

△34

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,389

3,306

現金及び現金同等物に係る換算差額

369

290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,992

△140

現金及び現金同等物の期首残高

9,741

11,733

海外子会社の決算報告期間統一に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

415

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,733

※ 12,008