ノリタケ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,096

11,485

減価償却費

4,784

4,704

減損損失

305

－

事業構造改善費用

104

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

78

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△158

△523

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

61

12

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△18

107

受取利息及び受取配当金

△717

△846

支払利息

26

25

持分法による投資損益（△は益）

△708

△1,403

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△163

△123

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

91

1,138

売上債権の増減額（△は増加）

508

△2,623

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,016

△2,612

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,594

3,258

その他

△1,415

457

小計

6,215

13,136

利息及び配当金の受取額

908

1,235

利息の支払額

△26

△25

法人税等の支払額

△1,193

△1,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,903

12,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,430

△4,821

有形及び無形固定資産の売却による収入

87

61

投資有価証券の取得による支出

△22

△740

投資有価証券の売却による収入

403

185

貸付けによる支出

△45

△133

貸付金の回収による収入

66

24

定期預金の預入による支出

△3,652

△3,755

定期預金の払戻による収入

3,621

4,044

その他

△1,629

△688

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,601

△5,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,810

△1,386

長期借入金の返済による支出

△9

△15

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△4

△3

配当金の支払額

△1,172

△1,464

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,483

その他

△26

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,597

△5,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

△98

369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△198

1,992

現金及び現金同等物の期首残高

9,939

9,741

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,741

※ 11,733