ノリタケ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,326

4,973

減価償却費

4,057

4,442

段階取得に係る差損益（△は益）

△49

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

27

退職給付に係る負債及び資産の増減額

81

△52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22

17

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

98

△9

受取利息及び受取配当金

△855

△920

支払利息

33

20

持分法による投資損益（△は益）

△935

△831

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

3

△38

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

223

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△2,524

1,200

売上債権の増減額（△は増加）

△200

4,159

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,015

△1,034

仕入債務の増減額（△は減少）

1,790

△3,701

その他

△8

1,096

小計

10,776

9,571

利息及び配当金の受取額

1,125

1,187

利息の支払額

△41

△20

法人税等の支払額

△3,622

△2,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,237

8,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,329

△7,118

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,508

129

投資有価証券の取得による支出

△21

△324

投資有価証券の売却による収入

109

47

貸付けによる支出

△287

△91

貸付金の回収による収入

273

87

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△17

－

定期預金の預入による支出

△3,273

△3,818

定期預金の払戻による収入

3,166

3,846

その他

△537

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,408

△7,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△754

710

長期借入れによる収入

900

－

長期借入金の返済による支出

△9,252

△398

自己株式の売却による収入

0

243

自己株式の取得による支出

△11

△248

配当金の支払額

△1,168

△1,462

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△858

その他

△61

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,348

△2,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

△173

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,692

△1,455

現金及び現金同等物の期首残高

16,087

11,395

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,395

※ 9,939