ノリタケ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,187

12,326

減価償却費

4,030

4,057

減損損失

839

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△3

退職給付に係る負債及び資産の増減額

482

81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△34

△22

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

135

98

受取利息及び受取配当金

△780

△855

支払利息

59

33

持分法による投資損益（△は益）

△810

△935

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△155

3

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△9,883

△2,524

売上債権の増減額（△は増加）

△4,326

△200

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,275

△3,015

仕入債務の増減額（△は減少）

4,739

1,790

その他

549

△8

小計

9,751

10,776

利息及び配当金の受取額

1,043

1,125

利息の支払額

△59

△41

法人税等の支払額

△1,050

△3,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,684

8,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,349

△5,329

有形及び無形固定資産の売却による収入

12,921

3,508

投資有価証券の取得による支出

△20

△21

投資有価証券の売却による収入

267

109

貸付けによる支出

△268

△287

貸付金の回収による収入

123

273

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△17

定期預金の預入による支出

△1,808

△3,273

定期預金の払戻による収入

1,709

3,166

その他

△105

△537

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,468

△2,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,101

△754

長期借入れによる収入

－

900

長期借入金の返済による支出

△3,946

△9,252

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△60

△11

配当金の支払額

△877

△1,168

その他

△70

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,056

△10,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

81

△173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,177

△4,692

現金及び現金同等物の期首残高

8,910

16,087

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,087

※ 11,395