ノリタケ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,263

16,187

減価償却費

4,026

4,030

減損損失

－

839

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△6

退職給付に係る負債及び資産の増減額

944

482

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△69

△34

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

65

135

受取利息及び受取配当金

△686

△780

支払利息

75

59

持分法による投資損益（△は益）

△751

△810

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△752

△155

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

281

△9,883

売上債権の増減額（△は増加）

326

△4,326

たな卸資産の増減額（△は増加）

△692

△1,275

仕入債務の増減額（△は減少）

1,117

4,739

その他

261

549

小計

9,399

9,751

利息及び配当金の受取額

892

1,043

利息の支払額

△75

△59

法人税等の支払額

△1,087

△1,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,128

9,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,382

△4,349

有形及び無形固定資産の売却による収入

132

12,921

投資有価証券の取得による支出

△19

△20

投資有価証券の売却による収入

1,107

267

貸付けによる支出

△22

△268

貸付金の回収による収入

84

123

定期預金の預入による支出

△2,155

△1,808

定期預金の払戻による収入

1,855

1,709

その他

△145

△105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,546

8,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,047

△6,101

長期借入金の返済による支出

△1,994

△3,946

自己株式の売却による収入

599

0

自己株式の取得による支出

△607

△60

配当金の支払額

△869

△877

その他

△54

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,974

△11,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

△280

81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

326

7,177

現金及び現金同等物の期首残高

8,583

8,910

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,910

※ 16,087