ノリタケ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,100

5,684

減価償却費

3,673

4,147

減損損失

71

356

段階取得に係る差損益（△は益）

△76

－

負ののれん発生益

△38

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

20

退職給付に係る負債及び資産の増減額

568

396

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△76

△556

受取利息及び受取配当金

△541

△640

支払利息

160

145

持分法による投資損益（△は益）

△298

△491

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△22

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

333

△1,237

売上債権の増減額（△は増加）

48

△1,720

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,484

209

仕入債務の増減額（△は減少）

△80

153

その他

335

214

小計

5,664

6,660

利息及び配当金の受取額

766

813

利息の支払額

△159

△169

法人税等の支払額

△1,205

△1,190

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,066

6,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,742

△4,714

有形及び無形固定資産の売却による収入

98

1,547

投資有価証券の取得による支出

△16

△28

投資有価証券の売却による収入

－

27

貸付けによる支出

△250

△23

貸付金の回収による収入

83

86

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,683

－

出資金の回収による収入

491

－

定期預金の預入による支出

△1,619

△2,148

定期預金の払戻による収入

1,536

1,930

その他

△179

△706

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,281

△4,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,569

9,382

長期借入れによる収入

11,700

250

長期借入金の返済による支出

△4,486

△1,662

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△5

△6

配当金の支払額

△861

△861

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,344

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

334

その他

△56

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,719

△3,907

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

304

△179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,809

△2,002

現金及び現金同等物の期首残高

8,671

10,586

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

105

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,586

※ 8,583