ノリタケ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,484

3,100

減価償却費

2,905

3,673

減損損失

24

71

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△76

負ののれん発生益

－

△38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△28

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△1,065

568

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

42

△76

受取利息及び受取配当金

△446

△541

支払利息

158

160

持分法による投資損益（△は益）

△275

△298

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△750

－

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

5

0

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

98

333

売上債権の増減額（△は増加）

2,246

48

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,164

△1,484

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,415

△80

その他

15

335

小計

5,188

5,664

利息及び配当金の受取額

593

766

利息の支払額

△160

△159

法人税等の支払額

△743

△1,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,878

5,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,451

△4,742

有形及び無形固定資産の売却による収入

302

98

投資有価証券の取得による支出

△20

△16

投資有価証券の売却による収入

1,092

－

貸付けによる支出

△17

△250

貸付金の回収による収入

46

83

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,683

出資金の払込による支出

△380

－

出資金の回収による収入

－

491

定期預金の預入による支出

△2,467

△1,619

定期預金の払戻による収入

3,451

1,536

その他

△166

△179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,610

△6,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,718

△3,569

長期借入れによる収入

2,700

11,700

長期借入金の返済による支出

△5,100

△4,486

自己株式の取得による支出

△1,583

△5

配当金の支払額

△1,047

△861

その他

△0

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,312

2,719

現金及び現金同等物に係る換算差額

481

304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△564

1,809

現金及び現金同等物の期首残高

8,778

8,671

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

456

105

現金及び現金同等物の期末残高

8,671

10,586