ノリタケ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,583

15,387

減価償却費

4,773

4,809

減損損失

102

125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

87

△192

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△624

△333

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

△73

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

99

△92

受取利息及び受取配当金

△1,203

△1,321

支払利息

26

20

持分法による投資損益（△は益）

△1,572

△1,785

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△1,026

△1,973

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

430

87

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

280

493

売上債権の増減額（△は増加）

△7,004

5,337

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,900

△5,435

仕入債務の増減額（△は減少）

1,190

2,257

その他

△687

5,346

小計

1,552

22,657

利息及び配当金の受取額

1,669

1,848

利息の支払額

△26

△20

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,407

△2,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

△213

22,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,358

△5,313

有形及び無形固定資産の売却による収入

645

220

投資有価証券の取得による支出

△160

△20

投資有価証券の売却による収入

1,653

2,576

貸付けによる支出

△97

△99

貸付金の回収による収入

22

85

定期預金の預入による支出

△4,681

△5,843

定期預金の払戻による収入

4,790

5,463

その他

△338

△309

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,524

△3,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,874

△9,846

長期借入金の返済による支出

△900

－

自己株式の売却による収入

270

－

自己株式の取得による支出

△274

△6

配当金の支払額

△2,496

△3,457

その他

△167

△184

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,306

△13,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

290

680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△140

5,982

現金及び現金同等物の期首残高

11,733

12,008

海外子会社の決算報告期間統一に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

415

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,008

※ 17,991