ＳＥＣカーボン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,728

7,575

減価償却費

1,201

1,117

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

37

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

△57

受取利息及び受取配当金

△263

△527

支払利息

0

0

助成金収入

-

△192

為替差損益（△は益）

32

61

固定資産売却損益（△は益）

△1

-

固定資産除却損

52

35

売上債権の増減額（△は増加）

17

△4,700

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,105

△2,179

仕入債務の増減額（△は減少）

1,187

1,328

未払消費税等の増減額（△は減少）

△143

2

未収消費税等の増減額（△は増加）

△31

△11

その他

227

80

小計

7,060

2,547

利息及び配当金の受取額

262

526

助成金の受取額

-

192

利息の支払額

△0

△0

法人税等の還付額

803

-

法人税等の支払額

△510

△927

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,615

2,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△250

△280

定期預金の払戻による収入

240

250

有形固定資産の取得による支出

△806

△2,268

無形固定資産の取得による支出

△9

△35

固定資産の売却による収入

1

-

投資有価証券の取得による支出

△18

△1,935

その他

△111

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△954

△4,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△1

配当金の支払額

△812

△1,015

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

リース債務の返済による支出

△13

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△826

△1,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32

△61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,802

△3,101

現金及び現金同等物の期首残高

16,385

22,188

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,188

※ 19,087