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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,386
8,170
減価償却費
1,377
1,304
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
33
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△60
△68
受取利息及び受取配当金
△725
△960
助成金収入
△202
△26
為替差損益（△は益）
34
507
投資有価証券売却損益（△は益）
△86
△500
固定資産除却損
1,254
46
売上債権の増減額（△は増加）
△1,842
4,166
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,026
854
仕入債務の増減額（△は減少）
477
△2,534
未払消費税等の増減額（△は減少）
838
△832
未収消費税等の増減額（△は増加）
42
△812
その他
225
△1,598
小計
9,730
7,717
利息及び配当金の受取額
721
947
助成金の受取額
202
26
法人税等の支払額
△2,859
△4,142
7,794
4,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,920
△14,350
定期預金の払戻による収入
280
14,920
有形固定資産の取得による支出
△3,248
△6,549
無形固定資産の取得による支出
△10
△14
投資有価証券の取得による支出
△70
△40
投資有価証券の売却による収入
116
635
△175
△5
△16,029
△5,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額（△は増加）
△643
配当金の支払額
△1,381
△2,342
非支配株主への配当金の支払額
△0
リース債務の返済による支出
△7
△3
△1,393
△2,989
現金及び現金同等物に係る換算差額
△34
△507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,662
△4,353
現金及び現金同等物の期首残高
19,087
9,424
現金及び現金同等物の期末残高
※ 9,424
※ 5,070
