日本カーボンのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,225 | 6,979 |
| 減価償却費 | 2,484 | 2,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △40 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △36 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △180 |
| 受取保険金 | △223 | △185 |
| 支払利息 | 52 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △79 | △146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △183 | △22 |
| 災害損失 | 78 | － |
| 火災損失 | － | 158 |
| 固定資産除却損 | 156 | 87 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △273 | △1,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,083 | △2,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,509 | △499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63 | △103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △209 | 92 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 248 | △346 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △205 | 357 |
| その他 | △396 | △217 |
| 小計 | 6,955 | 4,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 221 |
| 利息の支払額 | △52 | △45 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 24 |
| 法人税等の支払額 | △1,604 | △2,119 |
| 保険金の受取額 | 304 | 197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,798 | 3,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,775 | △3,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △1,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,601 | △4,426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,275 | △1,337 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,206 | △2,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △94 | △174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,777 | △2,614 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456 | △3,794 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,720 | 18,177 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,177 | 14,382 |
