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日本カーボン

5302

東証プライム

ガラス・土石製品

日本カーボンのキャッシュフロー計算書

2021年12月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2020年1月1日

 至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,260

4,431

減価償却費

2,193

2,385

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12

29

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

2

工場移転関連費用引当金の増減額(△は減少)

158

159

受取利息及び受取配当金

119

103

受取保険金

796

208

受取補償金

150

366

支払利息

68

61

持分法による投資損益(△は益)

113

42

投資有価証券売却損益(△は益)

62

179

火災損失

249

97

固定資産除却損

181

20

売上債権の増減額(△は増加)

4,786

2,302

たな卸資産の増減額(△は増加)

849

2,050

仕入債務の増減額(△は減少)

2,500

535

未払費用の増減額(△は減少)

627

71

未払金の増減額(△は減少)

85

19

未収入金の増減額(△は増加)

53

90

その他

750

362

小計

6,500

6,434

利息及び配当金の受取額

120

103

利息の支払額

68

59

法人税等の還付額

21

1,340

法人税等の支払額

3,667

842

保険金の受取額

796

208

補償金の受取額

150

366

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,853

7,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,763

1,528

無形固定資産の取得による支出

110

117

投資有価証券の取得による支出

5

6

投資有価証券の売却による収入

163

544

定期預金の増減額(△は増加)

500

その他

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,716

608

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,000

250

長期借入れによる収入

200

100

長期借入金の返済による支出

1,240

1,270

自己株式の純増減額(△は増加)

2

98

配当金の支払額

2,214

2,206

非支配株主への配当金の支払額

132

37

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,389

3,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

84

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,251

3,264

現金及び現金同等物の期首残高

17,707

14,455

現金及び現金同等物の期末残高

14,455

17,720