日本カーボン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,450

3,260

減価償却費

1,847

2,193

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△127

△12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

9

工場移転関連費用引当金の増減額（△は減少）

△222

△158

受取利息及び受取配当金

△123

△119

受取保険金

△475

△796

支払利息

80

68

持分法による投資損益（△は益）

15

113

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△62

火災損失

655

249

固定資産除却損

265

181

売上債権の増減額（△は増加）

1,264

4,786

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,699

849

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,571

△2,500

未払費用の増減額（△は減少）

△135

△627

未払金の増減額（△は減少）

△271

△85

未収入金の増減額（△は増加）

△277

53

その他

△534

△750

小計

11,145

6,650

利息及び配当金の受取額

123

120

利息の支払額

△80

△68

法人税等の還付額

－

21

法人税等の支払額

△6,870

△3,667

保険金の受取額

475

796

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,792

3,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,664

△4,763

無形固定資産の取得による支出

△21

△110

投資有価証券の取得による支出

△6

△5

投資有価証券の売却による収入

－

163

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,693

△4,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

△1,192

△1,240

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△2

配当金の支払額

△1,661

△2,214

非支配株主への配当金の支払額

△140

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,996

△2,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,895

△3,251

現金及び現金同等物の期首残高

19,602

17,707

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,707

※ 14,455