日本カーボン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,658

2,997

減価償却費

2,342

1,570

減損損失

4,261

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△342

△233

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

△6

受取利息及び受取配当金

△99

△120

支払利息

84

91

持分法による投資損益（△は益）

91

△103

投資有価証券売却損益（△は益）

△114

－

固定資産除却損

60

25

売上債権の増減額（△は増加）

830

△3,251

受取補償金

△173

－

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,170

513

仕入債務の増減額（△は減少）

△819

1,219

未払費用の増減額（△は減少）

△57

56

未払金の増減額（△は減少）

△515

162

未収入金の増減額（△は増加）

△713

360

その他

307

99

小計

2,665

3,381

利息及び配当金の受取額

99

120

利息の支払額

△84

△91

法人税等の還付額

11

309

法人税等の支払額

△930

△225

保険金の受取額

146

182

補償金の受取額

463

198

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,370

3,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,038

△1,432

無形固定資産の取得による支出

△76

△90

投資有価証券の取得による支出

△7

△8

関係会社株式の取得による支出

△1,475

－

関係会社の整理による収入

25

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

96

－

定期預金の増減額（△は増加）

300

－

その他

39

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,136

△1,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△639

△488

長期借入れによる収入

5,100

－

長期借入金の返済による支出

△387

△97

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△142

配当金の支払額

△551

△551

非支配株主への配当金の支払額

△18

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,501

△1,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△276

1,033

現金及び現金同等物の期首残高

10,685

10,408

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,408

※ 11,441