日本カーボン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,936

△4,658

減価償却費

2,474

2,342

減損損失

330

4,261

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△360

△342

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

11

受取利息及び受取配当金

△91

△99

支払利息

84

84

持分法による投資損益（△は益）

△6

91

固定資産売却損益（△は益）

△382

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△114

固定資産除却損

73

60

売上債権の増減額（△は増加）

971

830

受取補償金

-

△173

たな卸資産の増減額（△は増加）

433

2,170

仕入債務の増減額（△は減少）

△457

△819

未払費用の増減額（△は減少）

△52

△57

未払金の増減額（△は減少）

255

△515

未収入金の増減額（△は増加）

△293

△713

その他

△674

307

小計

4,232

2,665

利息及び配当金の受取額

92

99

利息の支払額

△84

△84

法人税等の還付額

11

11

法人税等の支払額

△475

△930

保険金の受取額

50

146

補償金の受取額

-

463

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,827

2,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,023

△5,038

有形固定資産の売却による収入

3,395

-

無形固定資産の取得による支出

△70

△76

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

関係会社株式の取得による支出

-

△1,475

関係会社の整理による収入

-

25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

96

定期預金の増減額（△は増加）

△800

300

その他

△20

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△526

△6,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△115

△639

長期借入れによる収入

1,550

5,100

長期借入金の返済による支出

△598

△387

自己株式の純増減額（△は増加）

△942

△1

配当金の支払額

△566

△551

非支配株主への配当金の支払額

△67

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△740

3,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,554

△276

現金及び現金同等物の期首残高

8,048

10,685

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

82

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,685

※ 10,408