日本カーボン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,125

1,518

減価償却費

2,860

2,667

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△171

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△92

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△1

受取利息及び受取配当金

△77

△76

支払利息

179

119

持分法による投資損益（△は益）

△8

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△118

-

固定資産除却損

53

40

売上債権の増減額（△は増加）

△354

△680

たな卸資産の増減額（△は増加）

753

775

仕入債務の増減額（△は減少）

△390

133

未払費用の増減額（△は減少）

67

28

未払金の増減額（△は減少）

△330

111

預り金の増減額（△は減少）

△49

104

その他

△220

△137

小計

3,323

4,508

利息及び配当金の受取額

77

77

利息の支払額

△177

△119

法人税等の還付額

52

14

法人税等の支払額

△717

△215

保険金の受取額

67

53

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,624

4,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,049

△884

有形固定資産の売却による収入

104

－

無形固定資産の取得による支出

△31

△14

投資有価証券の取得による支出

△47

△57

投資有価証券の売却による収入

246

－

定期預金の増減額（△は増加）

△130

99

その他

8

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△899

△825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

157

△295

長期借入れによる収入

120

600

長期借入金の返済による支出

△1,897

△1,058

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△11

配当金の支払額

△556

△575

少数株主への配当金の支払額

△58

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,236

△1,362

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△507

2,133

現金及び現金同等物の期首残高

6,422

5,914

現金及び現金同等物の期末残高

5,914

8,048