ベルテクスコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,391,548 | 5,901,998 |
| 減価償却費 | 821,377 | 906,595 |
| のれん償却額 | - | 138,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △53,059 | 5,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,393 | △19,697 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 167,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,566 | △887,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,384 | △34,884 |
| 支払利息 | 27,787 | 26,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,913 | 5,185 |
| 為替差損益（△は益） | △150 | △175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △76,353 | 6,766 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △95,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,417 | △222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 81,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903,300 | 131,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △588,360 | 38,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △43,043 | △552,785 |
| その他 | △410,772 | 471,134 |
| 小計 | 7,002,180 | 6,290,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,384 | 39,884 |
| 利息の支払額 | △26,368 | △26,287 |
| 法人税等の支払額 | △2,022,917 | △2,444,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,995,279 | 3,859,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 91,999 | 739,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,840 | △81,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,641 | 6,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,569,583 | △1,409,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348,829 | 83,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,689 | △15,072 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △13,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,457,899 |
| 事業譲渡による収入 | - | 167,060 |
| 貸付けによる支出 | - | △3,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,944 | 17,667 |
| その他 | 117,634 | 24,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,141,062 | △2,941,629 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 79,000 | △1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,860 | 1,323,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,345,866 | △763,930 |
| リース債務の返済による支出 | △9,167 | △8,179 |
| 自己株式の取得による支出 | △558,595 | △770,468 |
| 自己株式の処分による収入 | 985 | 193 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | - |
| 配当金の支払額 | △787,094 | △716,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,617,873 | △2,066,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,236,494 | △1,147,751 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,893,928 | 12,130,422 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,130,422 | 10,982,670 |
