ベルテクスコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,516,858 | 6,391,548 |
| 減価償却費 | 1,082,365 | 821,377 |
| 減損損失 | 223,390 | - |
| 負ののれん発生益 | △20,356 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26,025 | △53,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,490 | 5,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,457 | 17,566 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △166,625 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,188 | △37,384 |
| 支払利息 | 40,799 | 27,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | 15,913 |
| 為替差損益（△は益） | △112 | △150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △118,127 | △76,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,321 | 28,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △158,177 | 903,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △52,826 | △588,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △698,082 | △43,043 |
| その他 | 151,204 | △410,772 |
| 小計 | 5,778,480 | 7,002,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,588 | 42,384 |
| 利息の支払額 | △41,025 | △26,368 |
| 法人税等の支払額 | △1,552,871 | △2,022,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,223,172 | 4,995,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 797 | 91,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △55,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,262 | 38,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △938,014 | △1,569,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444,108 | 348,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △126,667 | △130,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,085 | - |
| 貸付けによる支出 | △450 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 19,144 | 17,944 |
| その他 | 6,056 | 117,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △397,277 | △1,141,062 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 270,000 | 79,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 2,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,419,241 | △1,345,866 |
| リース債務の返済による支出 | △14,386 | △9,167 |
| 自己株式の取得による支出 | △206,606 | △558,595 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 985 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17 | 4 |
| 配当金の支払額 | △528,559 | △787,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △638,776 | △2,617,873 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,187,231 | 1,236,494 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,706,697 | 10,893,928 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,893,928 | 12,130,422 |
