ベルテクスコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,619,963 | 5,516,858 |
| 減価償却費 | 993,911 | 1,082,365 |
| 減損損失 | 285 | 223,390 |
| 負ののれん発生益 | ― | △20,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127,782 | △26,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △52,393 | △2,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 428,850 | 8,457 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 121,032 | △166,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,501 | △33,188 |
| 支払利息 | 24,886 | 40,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,266 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | △23 | △112 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △167,361 | △118,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,404 | 31,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053,396 | △158,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301,443 | △52,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,094,082 | △698,082 |
| その他 | 198,631 | 151,204 |
| 小計 | 4,529,682 | 5,778,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,901 | 38,588 |
| 利息の支払額 | △24,721 | △41,025 |
| 法人税等の支払額 | △1,603,208 | △1,552,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,942,654 | 4,223,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39,097 | 797 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △600 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,000 | 162,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,120,105 | △938,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534,005 | 444,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,442 | △126,667 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △119,140 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 36,085 |
| 貸付けによる支出 | △87,656 | △450 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,044 | 19,144 |
| その他 | △455,033 | 6,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,157,229 | △397,277 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,301,755 | △1,419,241 |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △15,309 | △14,386 |
| 自己株式の取得による支出 | △509,742 | △206,606 |
| 自己株式の処分による収入 | 84 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 17 |
| 配当金の支払額 | △637,457 | △528,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,504,180 | △638,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 281,267 | 3,187,231 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,425,429 | 7,706,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,706,697 | 10,893,928 |
