ベルテクスコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,624,911 | 3,619,963 |
| 減価償却費 | 763,872 | 993,911 |
| 減損損失 | 161,910 | 285 |
| 固定資産圧縮損 | 1,700 | ― |
| 負ののれん発生益 | △4,190,079 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,832 | 127,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △43,895 | △52,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △41,316 | 428,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4,290 | ― |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △74,286 | 121,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,200 | △35,501 |
| 支払利息 | 22,600 | 24,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △23,985 | 17,266 |
| 為替差損益（△は益） | 659 | △23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △7,074 | △167,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △8,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,723,312 | 1,053,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,780 | 301,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,100,970 | △2,094,082 |
| その他 | △103,939 | 198,631 |
| 小計 | 2,636,857 | 4,529,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,600 | 40,901 |
| 利息の支払額 | △22,839 | △24,721 |
| 法人税等の支払額 | △564,455 | △1,603,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,163 | 2,942,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,897 | 39,097 |
| 有価証券の売却による収入 | ― | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,174,542 | △1,120,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,334 | 534,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,377 | △13,442 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,000 | △119,140 |
| 貸付けによる支出 | △27,576 | △87,656 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,069 | 40,044 |
| その他 | △93,675 | △455,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,272,870 | △1,157,229 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △719,783 | △1,301,755 |
| 社債の償還による支出 | △236,000 | △90,000 |
| リース債務の返済による支出 | △19,834 | △15,309 |
| 自己株式の取得による支出 | △96,325 | △509,742 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 84 |
| 配当金の支払額 | △376,703 | △637,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △468,646 | △1,504,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △659 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △664,014 | 281,267 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,398,424 | 7,425,429 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額（△は減少） | 1,691,019 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,425,429 | 7,706,697 |
