ベルテクスコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,875,649 | 6,348,518 |
| 減価償却費 | 1,071,905 | 1,171,367 |
| 減損損失 | 86,875 | 401,605 |
| のれん償却額 | 277,183 | 277,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 750 | △45,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,842 | 22,682 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 76,651 | 87,344 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 13,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △497,198 | △318,702 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △14,120 | △48,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,543 | △42,314 |
| 支払利息 | 27,741 | 32,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,943 | △4,683 |
| 為替差損益（△は益） | △64 | 79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △66,533 | △60,073 |
| 保険解約返戻金 | △101,414 | △375,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △243 | 94,060 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,239 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △562,314 | 2,347,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192,407 | △736,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,130,480 | △1,042,606 |
| その他 | △470,808 | 353,518 |
| 小計 | 7,061,429 | 8,475,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,543 | 42,314 |
| 利息の支払額 | △29,025 | △34,350 |
| 法人税等の支払額 | △1,473,197 | △2,106,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,592,750 | 6,376,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,099 | 4,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △720 | △100,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,278 | 133,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,099,444 | △1,056,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289,600 | 270,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,267 | △68,667 |
| 事業譲渡による収入 | - | 467,590 |
| 貸付けによる支出 | △600 | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,629 | 8,778 |
| 保険積立金の解約による収入 | 218,155 | 758,814 |
| その他 | 75,021 | △203,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △526,247 | 215,162 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △110,000 | △616,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | △438,804 | △226,640 |
| リース債務の返済による支出 | △2,237 | △2,029 |
| 自己株式の取得による支出 | △800,398 | △1,302,865 |
| 自己株式の処分による収入 | 255 | 764 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | 136 |
| 配当金の支払額 | △801,152 | △1,038,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,152,325 | △3,185,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | △79 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,914,242 | 3,406,219 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,982,670 | 13,896,912 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,896,912 | 17,303,132 |
