アジアパイルホールディングス

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決算書

アジアパイルホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,315	2,215
有形固定資産減価償却費	2,923	2,909
無形固定資産減価償却費	83	88
減損損失	777	－
のれん償却額	33	34
負ののれん発生益	△1,072	－
持分法による投資損益（△は益）	－	△3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	67	320
賞与引当金の増減額（△は減少）	21	△116
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	60	29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	34	△233
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	72	△94
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△23	96
受取利息及び受取配当金	△78	△88
支払利息	486	387
投資有価証券評価損益（△は益）	21	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△39
固定資産除却損	44	10
有形固定資産売却損益（△は益）	△3	△16
売上債権の増減額（△は増加）	4,452	△5,487
棚卸資産の増減額（△は増加）	△363	△1,052
仕入債務の増減額（△は減少）	460	1,906
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	△1,747	2,660
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△257	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	380
未払消費税等の増減額（△は減少）	△293	192
未収消費税等の増減額（△は増加）	△12	3
その他	△385	659
小計	8,615	4,762
利息及び配当金の受取額	78	88
利息の支払額	△485	△376
法人税等の支払額	△903	△846
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,304	3,628
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△626	△726
定期預金の払戻による収入	573	746
有形固定資産の取得による支出	△2,739	△2,491
有形固定資産の売却による収入	188	51
有形固定資産の除却に係る支出	△24	△4
無形固定資産の取得による支出	△85	△31
投資有価証券の取得による支出	△337	△263
投資有価証券の売却による収入	－	55
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,501	－
貸付けによる支出	△2	△2
貸付金の回収による収入	6	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,549	△2,660

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△194	△61
長期借入れによる収入	3,000	1,512
長期借入金の返済による支出	△1,568	△1,473
社債の償還による支出	△183	－
リース債務の返済による支出	△318	△268
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△764	△761
非支配株主への配当金の支払額	△125	△77
財務活動によるキャッシュ・フロー	△155	△1,131
現金及び現金同等物に係る換算差額	△213	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,386	△118
現金及び現金同等物の期首残高	11,957	14,344
現金及び現金同等物の期末残高	14,344	14,225