アジアパイルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,398

3,315

有形固定資産減価償却費

2,666

2,923

無形固定資産減価償却費

67

83

減損損失

－

777

のれん償却額

30

33

負ののれん発生益

－

△1,072

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

67

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

34

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

31

72

工事損失引当金の増減額（△は減少）

27

△23

受取利息及び受取配当金

△76

△78

支払利息

607

486

投資有価証券評価損益（△は益）

258

21

関係会社株式売却損益（△は益）

△80

－

固定資産除却損

32

44

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△1,284

4,452

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,521

△363

仕入債務の増減額（△は減少）

1,071

460

ファクタリング未払金の増減額（△は減少）

△617

△1,747

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,629

△257

未払消費税等の増減額（△は減少）

△97

△293

未収消費税等の増減額（△は増加）

180

△12

その他

161

△385

小計

9,319

8,615

利息及び配当金の受取額

76

78

利息の支払額

△627

△485

法人税等の支払額

△1,877

△903

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,891

7,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△129

△626

定期預金の払戻による収入

93

573

有形固定資産の取得による支出

△2,289

△2,739

有形固定資産の売却による収入

26

188

有形固定資産の除却に係る支出

△10

△24

無形固定資産の取得による支出

△27

△85

投資有価証券の取得による支出

△7

△337

投資有価証券の売却による収入

8

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△317

△1,501

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

103

－

貸付けによる支出

△11

△2

貸付金の回収による収入

10

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,549

△4,549

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△934

△194

長期借入れによる収入

44

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,388

△1,568

社債の償還による支出

△187

△183

リース債務の返済による支出

△312

△318

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△818

△764

非支配株主への配当金の支払額

△12

△125

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△27

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,636

△155

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

△213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

627

2,386

現金及び現金同等物の期首残高

11,330

11,957

現金及び現金同等物の期末残高

11,957

14,344