アジアパイルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,962

4,398

有形固定資産減価償却費

2,269

2,666

無形固定資産減価償却費

23

67

減損損失

23

－

のれん償却額

28

30

負ののれん発生益

△175

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

103

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

123

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

57

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37

△7

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△38

31

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3

27

受取利息及び受取配当金

△67

△76

支払利息

555

607

投資有価証券評価損益（△は益）

－

258

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△80

固定資産除却損

51

32

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△1,551

△1,284

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,306

3,521

仕入債務の増減額（△は減少）

△669

1,071

ファクタリング未払金の増減額（△は減少）

△1,518

△617

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,284

△1,629

未払消費税等の増減額（△は減少）

310

△97

未収消費税等の増減額（△は増加）

△101

180

その他

46

161

小計

4,439

9,319

利息及び配当金の受取額

67

76

利息の支払額

△537

△627

法人税等の支払額

△773

△1,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,195

6,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△71

△129

定期預金の払戻による収入

53

93

有形固定資産の取得による支出

△2,246

△2,289

有形固定資産の売却による収入

54

26

有形固定資産の除却に係る支出

△19

△10

無形固定資産の取得による支出

△318

△27

投資有価証券の取得による支出

△15

△7

投資有価証券の売却による収入

36

8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△782

△317

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

103

貸付けによる支出

△10

△11

貸付金の回収による収入

155

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,164

△2,549

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,756

△934

長期借入れによる収入

1,356

44

長期借入金の返済による支出

△2,148

△1,388

社債の償還による支出

△191

△187

リース債務の返済による支出

△528

△312

株式の発行による収入

2,301

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△552

△818

非支配株主への配当金の支払額

△54

△12

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,937

△3,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

△63

△76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,905

627

現金及び現金同等物の期首残高

9,424

11,330

現金及び現金同等物の期末残高

11,330

11,957