アジアパイルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,019

4,962

有形固定資産減価償却費

2,024

2,269

無形固定資産減価償却費

23

23

減損損失

－

23

のれん償却額

27

28

負ののれん発生益

－

△175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

103

賞与引当金の増減額（△は減少）

△130

123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40

37

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

10

△38

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△91

3

受取利息及び受取配当金

△58

△67

支払利息

405

555

固定資産除却損

26

51

有形固定資産売却損益（△は益）

△31

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△267

△1,551

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,307

△1,306

仕入債務の増減額（△は減少）

1,669

△669

ファクタリング未払金の増減額（△は減少）

△642

△1,518

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△300

1,284

未払消費税等の増減額（△は減少）

△262

310

未収消費税等の増減額（△は増加）

84

△101

その他

△182

46

小計

3,062

4,439

利息及び配当金の受取額

58

67

利息の支払額

△429

△537

法人税等の支払額

△939

△773

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,750

3,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△54

△71

定期預金の払戻による収入

49

53

有形固定資産の取得による支出

△3,084

△2,246

有形固定資産の売却による収入

100

54

有形固定資産の除却に係る支出

△7

△19

無形固定資産の取得による支出

△41

△318

投資有価証券の取得による支出

△3

△15

投資有価証券の売却による収入

41

36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△782

貸付けによる支出

△7

△10

貸付金の回収による収入

7

155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,001

△3,164

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,065

1,756

長期借入れによる収入

2,234

1,356

長期借入金の返済による支出

△1,061

△2,148

社債の償還による支出

△197

△191

リース債務の返済による支出

△291

△528

株式の発行による収入

－

2,301

非支配株主からの払込みによる収入

4

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△569

△552

非支配株主への配当金の支払額

△103

△54

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△66

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,014

1,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

△98

△63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

665

1,905

現金及び現金同等物の期首残高

8,759

9,424

現金及び現金同等物の期末残高

9,424

11,330