アジアパイルホールディングス

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アジアパイルホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,198	3,019
有形固定資産減価償却費	2,041	2,024
無形固定資産減価償却費	18	23
のれん償却額	26	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	57	△45
賞与引当金の増減額（△は減少）	133	△130
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	57	50
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△159	40
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	141	10
工事損失引当金の増減額（△は減少）	98	△91
受取利息及び受取配当金	△45	△58
支払利息	389	405
投資有価証券評価損益（△は益）	7	－
固定資産除却損	37	26
工場閉鎖損失	156	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△22	△31
売上債権の増減額（△は増加）	△5,817	△267
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,102	△2,307
仕入債務の増減額（△は減少）	750	1,669
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	2,620	△642
未成工事受入金の増減額（△は減少）	571	△300
未払消費税等の増減額（△は減少）	267	△262
未収消費税等の増減額（△は増加）	271	84
その他	221	△182
小計	2,922	3,062
利息及び配当金の受取額	45	58
利息の支払額	△404	△429
法人税等の支払額	△266	△939
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,296	1,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△48	△54
定期預金の払戻による収入	48	49
有形固定資産の取得による支出	△2,496	△3,084
有形固定資産の売却による収入	55	100
有形固定資産の除却に係る支出	△13	△7
無形固定資産の取得による支出	△33	△41
投資有価証券の取得による支出	△14	△3
投資有価証券の売却による収入	－	41
貸付けによる支出	△5	△7
貸付金の回収による収入	6	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,502	△3,001


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	623	2,065
長期借入れによる収入	1,002	2,234
長期借入金の返済による支出	△1,070	△1,061
社債の償還による支出	△194	△197
リース債務の返済による支出	△854	△291
非支配株主からの払込みによる収入	112	4
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△414	△569
非支配株主への配当金の支払額	△10	△103
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△371	△66
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,177	2,014
現金及び現金同等物に係る換算差額	△159	△98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,542	665
現金及び現金同等物の期首残高	10,301	8,759
現金及び現金同等物の期末残高	8,759	9,424