アジアパイルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,286

2,198

有形固定資産減価償却費

1,797

2,041

無形固定資産減価償却費

64

18

のれん及び負ののれん償却額

1

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

133

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

57

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39

△159

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

－

141

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

98

受取利息及び受取配当金

△86

△45

支払利息

372

389

持分法による投資損益（△は益）

6

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7

固定資産除却損

10

37

工場閉鎖損失

－

156

有形固定資産売却損益（△は益）

△61

△22

売上債権の増減額（△は増加）

953

△5,817

たな卸資産の増減額（△は増加）

△571

△1,102

仕入債務の増減額（△は減少）

347

750

ファクタリング未払金の増減額（△は減少）

△2,371

2,620

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△23

571

未払消費税等の増減額（△は減少）

△140

267

未収消費税等の増減額（△は増加）

△372

271

その他

6

221

小計

2,323

2,922

利息及び配当金の受取額

88

45

利息の支払額

△330

△404

法人税等の支払額

△1,211

△266

営業活動によるキャッシュ・フロー

870

2,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△55

△48

定期預金の払戻による収入

55

48

有形固定資産の取得による支出

△3,553

△2,496

有形固定資産の売却による収入

25

55

有形固定資産の除却に係る支出

△1

△13

無形固定資産の取得による支出

△25

△33

投資有価証券の取得による支出

△33

△14

投資有価証券の売却による収入

20

－

貸付けによる支出

△20

△5

貸付金の回収による収入

7

6

土地使用権の取得による支出

△320

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,902

△2,502

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

806

623

長期借入れによる収入

2,475

1,002

長期借入金の返済による支出

△1,096

△1,070

社債の発行による収入

1,104

－

社債の償還による支出

－

△194

リース債務の返済による支出

△722

△854

非支配株主からの払込みによる収入

614

112

配当金の支払額

△414

△414

非支配株主への配当金の支払額

△88

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7

△371

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,670

△1,177

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78

△159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△439

△1,542

現金及び現金同等物の期首残高

10,741

10,301

現金及び現金同等物の期末残高

10,301

8,759